落英繽紛。正是選股好時節

第一,川普與習近平,終將在白宮握手慶祝

第二,川普要的是一份幫助連任的貿易協定,習近平要的是面子

第三,消息面引起的下跌,提供了更好的買進機會

 

一.  世界趨勢

1.川普的意志力:

①川普認為,執政績效與歷史定位,是看「道瓊指數的漲幅」來決定

②川普的罩門,就是害怕美國股市大跌

③要一份風光無比的貿易協定

④完成協議,美國股市會領先全球創新高

 

2.習近平的意志力:

①既然中美貿易協議是一定要「被完成」,那麼中國領導人在整個過程中的「決策品質」,會被放大檢驗

②一定要展現出有攻有守的態度、堅毅無比的決心。如果按照美國的條件照單全收,有朝一日會被解釋成是喪權辱國

③最後即使配合美方的要求修改憲法,那也沒什麼。黨一定是凌駕於法律之上

④確定國家政策,首度將「股市與國力」,畫上等號

⑤推動「科創板」,建立中國的NASDAQ

 

3.川普政府拉抬高通,來對抗華為的5G帝國:

①貿易戰的真正內涵,是對於「新科技話語權」的爭奪

②富有技術含量的高科技股,會受到全球資金的追捧

③高通概念與華為概念,是兩大受益者。華為Q1開始向供應鏈下了非常大的單子,5G的搶先戰已經開打

 

4.美國2兆美元的基礎建設,準備啟動:

①民主黨伸出橄欖枝,美國舉債、大舉投入建設勢在必行

②美元貶值,倒數計時

③拍板定案的時候,可以移轉電子股的資金來到相關傳產股

 

二.台股投資

1.台股進入9968-10614-11270的中期整理區間,未來長線會再創新高:

①全球股市,隨著貿易戰的消息面而大幅波動,至少要持續到5月底

②人民幣如果破7,會讓全球股市連續急跌

③台股回到9968-10614的區間下緣,是增加總持股的時候

④美國道瓊指數的第一道大支撐在 25207

⑤總統候選人正在形塑經濟議題的重要性

⑥明年1/11總統大選,對今年股市的多方有利。現在這個時代,藍綠雙方操作恐懼並沒有市場

 

2.優先選擇高毛利、營收成長、有產業護城河的科技股;其次是穩定成長、有高殖利率保護的業績股:

①5G天線設計

②蘋果有史以來滿意度最高的產品Air Pods無線耳機,所引領出的藍芽5.0風潮

③手機多鏡頭,非蘋陣營的屏下指紋辨識,窄邊框全螢幕與觸控感測晶片(TDDI)

④接獲華為大單的電子股

⑤電動自行車

⑥第二季獲利已經暴衝的股票

⑦第三季業績迅速起飛的股票

 

3.閃避獲利能力還在往下走的族群:

①去年是許多電子業的產業高峰,它們去年有高基期、且都在Q1完成了跌深反彈,例如被動元件

②只有故事、沒有實際EPS的股票,展望Q3也還看不到營收上來的,一樣在Q1就是反彈的最高點

 

 

 

鬼山人說:現在的談判過程越是曲折離奇,越能給足中國領導人面子。雙方各取需、也就越能完成最後的協議。中國不是不敢實施「焦土政策、閉關自守」,而是沒必要。近期的消息面,提供了好股票打折買進的好機會。祝大家一切順心愉快。

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